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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.91932.4913-0.0206-2.1917
2010-05-280.93992.51190.00170.1812
2010-05-270.93822.51020.01801.9561
2010-05-260.92022.4922-0.0028-0.3034
2010-05-250.92302.4950-0.0035-0.3778
2010-05-240.92652.49850.02552.8302
2010-05-210.90102.47300.01952.2121
2010-05-200.88152.4535-0.0128-1.4313
2010-05-190.89432.46630.00760.8571
2010-05-180.88672.45870.01281.4647
2010-05-170.87392.4459-0.0287-3.1797
2010-05-140.90262.47460.00650.7254
2010-05-130.89612.46810.02482.8463
2010-05-120.87132.4433-0.0220-2.4628
2010-05-110.89332.4653-0.0246-2.6800
2010-05-100.91792.4899-0.0224-2.3822
2010-05-070.94032.5123-0.0125-1.3119
2010-05-060.95282.5248-0.0129-1.3358
2010-05-050.96572.53770.02202.3312
2010-05-040.94372.51570.00340.3616
2010-04-300.94032.5123-0.0098-1.0315
2010-04-290.95012.5221-0.0263-2.6936
2010-04-280.97642.5484-0.0027-0.2758
2010-04-270.97912.5511-0.0147-1.4792
2010-04-260.99382.56580.00050.0503
2010-04-230.99332.5653-0.0033-0.3311
2010-04-220.99662.56860.00310.3120
2010-04-210.99352.56550.02602.6873
2010-04-200.96752.53950.01261.3195
2010-04-190.95492.5269-0.0284-2.8882
2010-04-160.98332.55530.00040.0407
2010-04-150.98292.5549-0.0112-1.1266
2010-04-140.99412.56610.00770.7806
2010-04-130.98642.5584-0.0095-0.9539
2010-04-120.99592.56790.00450.4539
2010-04-090.99142.56340.01081.1014
2010-04-080.98062.5526-0.0004-0.0408
2010-04-070.98102.55300.00210.2145
2010-04-060.97892.5509-0.0015-0.1530
2010-04-020.98042.5524-0.0011-0.1121


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