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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-020.92260.92260.00330.3590
2005-11-010.91830.91830.00500.5475
2005-10-310.91930.91930.00120.1307
2005-10-280.91330.9133-0.0028-0.3056
2005-10-270.91810.9181-0.0071-0.7674
2005-10-260.91610.9161-0.0161-1.7271
2005-10-250.92520.9252-0.0065-0.6976
2005-10-240.93220.93220.00060.0644
2005-10-210.93170.93170.00240.2583
2005-10-200.93160.9316-0.0002-0.0215
2005-10-190.92930.9293-0.0016-0.1719
2005-10-180.93180.9318-0.0059-0.6292
2005-10-170.93090.9309-0.0147-1.5546
2005-10-140.93770.9377-0.0133-1.3985
2005-10-130.94560.9456-0.0056-0.5887
2005-10-120.95100.95100.00640.6775
2005-10-110.95120.95120.00120.1263
2005-10-100.94460.9446-0.0052-0.5475
2005-09-300.95000.95000.00920.9779
2005-09-290.94980.94980.00920.9781
2005-09-280.94080.9408-0.0079-0.8327
2005-09-270.94060.9406-0.0068-0.7178
2005-09-260.94870.9487-0.0022-0.2314
2005-09-230.94740.9474-0.0145-1.5074
2005-09-220.95090.9509-0.0235-2.4117
2005-09-210.96190.9619-0.0183-1.8670
2005-09-200.97440.9744-0.0057-0.5816
2005-09-190.98020.9802-0.0029-0.2950
2005-09-160.98010.9801-0.0045-0.4570
2005-09-150.98310.98310.00290.2959
2005-09-140.98460.98460.01221.2546
2005-09-130.98020.98020.00560.5746
2005-09-120.97240.9724-0.0047-0.4810
2005-09-090.97460.97460.00020.0205
2005-09-080.97710.97710.01211.2539
2005-09-070.97440.97440.00040.0411
2005-09-060.96500.9650-0.0104-1.0662
2005-09-050.97400.97400.00020.0205
2005-09-020.97540.97540.01191.2351
2005-09-010.97380.97380.01681.7555


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