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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-301.00012.57210.03253.3588
2009-11-270.96762.5396-0.0178-1.8064
2009-11-260.98542.5574-0.0272-2.6862
2009-11-251.01262.58460.02432.4588
2009-11-240.98832.5603-0.0287-2.8220
2009-11-231.01702.58900.01141.1337
2009-11-201.00562.57760.00010.0099
2009-11-191.00552.57750.00110.1095
2009-11-181.00442.57640.00060.0598
2009-11-171.00382.57580.00290.2897
2009-11-161.00092.57290.01901.9350
2009-11-130.98192.55390.00380.3885
2009-11-120.97812.55010.00110.1126
2009-11-110.97702.54900.00030.0307
2009-11-100.97672.54870.00570.5870
2009-11-090.97102.54300.00140.1444
2009-11-060.96962.54160.00100.1032
2009-11-050.96862.54060.00170.1758
2009-11-040.96692.53890.00090.0932
2009-11-030.96602.53800.00981.0249
2009-11-020.95622.52820.02442.6186
2009-10-300.93182.50380.00780.8442
2009-10-290.92402.4960-0.0157-1.6707
2009-10-280.93972.51170.00100.1065
2009-10-270.93872.5107-0.0169-1.7685
2009-10-260.95562.52760.00300.3149
2009-10-230.95262.52460.01281.3620
2009-10-220.93982.5118-0.0063-0.6659
2009-10-210.94612.5181-0.0074-0.7761
2009-10-200.95352.52550.01001.0599
2009-10-190.94352.51550.01781.9229
2009-10-160.92572.49770.00420.4558
2009-10-150.92152.49350.00230.2502
2009-10-140.91922.49120.00350.3822
2009-10-130.91572.48770.00820.9036
2009-10-120.90752.47950.00090.0993
2009-10-090.90662.47860.02963.3751
2009-09-300.87702.44900.00690.7930
2009-09-290.87012.4421-0.0034-0.3892
2009-09-280.87352.4455-0.0161-1.8098


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