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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.97542.54740.00380.3911
2008-04-100.97162.54360.01071.1135
2008-04-090.96092.5329-0.0234-2.3773
2008-04-080.98432.55630.00730.7472
2008-04-070.97702.54900.02953.1135
2008-04-030.94752.51950.01221.3044
2008-04-020.93532.5073-0.0111-1.1729
2008-04-010.94642.5184-0.0314-3.2113
2008-03-310.97782.5498-0.0150-1.5109
2008-03-280.99282.56480.01701.7422
2008-03-270.97582.5478-0.0165-1.6628
2008-03-260.99232.56430.00320.3235
2008-03-250.98912.56110.01021.0420
2008-03-240.97892.5509-0.0224-2.2371
2008-03-211.00132.57330.01001.0088
2008-03-200.99132.56330.02012.0696
2008-03-190.97122.54320.02222.3393
2008-03-180.94902.5210-0.0304-3.1039
2008-03-170.97942.5514-0.0334-3.2978
2008-03-141.01282.5848-0.0094-0.9196
2008-03-131.02222.5942-0.0179-1.7210
2008-03-121.04012.6121-0.0187-1.7662
2008-03-111.05882.63080.00160.1513
2008-03-101.05722.6292-0.0332-3.0448
2008-03-071.09042.6624-0.0079-0.7193
2008-03-061.09832.67030.00390.3564
2008-03-051.09442.6664-0.0126-1.1382
2008-03-041.10702.6790-0.0156-1.3896
2008-03-031.12262.69460.02442.2218
2008-02-291.09822.67020.00710.6507
2008-02-281.09112.66310.00680.6271
2008-02-271.08432.65630.01611.5072
2008-02-261.06822.6402-0.0130-1.2024
2008-02-251.08122.6532-0.0299-2.6910
2008-02-221.11112.6831-0.0258-2.2693
2008-02-211.13692.70890.00240.2115
2008-02-201.13452.7065-0.0159-1.3821
2008-02-191.15042.72240.01601.4104
2008-02-181.13442.70640.01781.5941
2008-02-151.11662.6886-0.0086-0.7643


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