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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-030.95090.95090.00020.0210
2004-09-020.95090.9509-0.0067-0.6997
2004-09-010.95070.9507-0.0002-0.0210
2004-08-310.95760.95760.00450.4721
2004-08-300.95090.9509-0.0055-0.5751
2004-08-270.95310.9531-0.0035-0.3659
2004-08-260.95640.9564-0.0021-0.2191
2004-08-250.95660.9566-0.0011-0.1149
2004-08-240.95850.9585-0.0055-0.5705
2004-08-230.95770.9577-0.0046-0.4780
2004-08-200.96400.96400.00060.0623
2004-08-190.96230.9623-0.0004-0.0415
2004-08-180.96340.96340.00300.3124
2004-08-170.96270.96270.00060.0624
2004-08-160.96040.9604-0.0017-0.1767
2004-08-130.96210.9621-0.0020-0.2074
2004-08-120.96210.9621-0.0054-0.5581
2004-08-110.96410.9641-0.0017-0.1760
2004-08-100.96750.96750.00570.5926
2004-08-090.96580.96580.00470.4890
2004-08-060.96180.9618-0.0054-0.5583
2004-08-050.96110.96110.00670.7020
2004-08-040.96720.96720.00520.5405
2004-08-030.95440.9544-0.0130-1.3438
2004-08-020.96200.9620-0.0096-0.9881
2004-07-300.96740.9674-0.0002-0.0207
2004-07-290.97160.97160.00440.4549
2004-07-280.96760.9676-0.0011-0.1136
2004-07-270.96720.9672-0.0055-0.5654
2004-07-260.96870.9687-0.0022-0.2266
2004-07-230.97270.9727-0.0094-0.9571
2004-07-220.97090.9709-0.0113-1.1505
2004-07-210.98210.9821-0.0022-0.2235
2004-07-200.98220.98220.00000.0000
2004-07-190.98430.98430.00981.0056
2004-07-160.98220.98220.01481.5299
2004-07-150.97450.97450.00960.9949
2004-07-140.96740.96740.00410.4256
2004-07-130.96490.9649-0.0031-0.3202
2004-07-120.96330.9633-0.0057-0.5882


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