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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.58282.5557-0.0075-1.2705
2011-09-160.59032.57360.00000.0000
2011-09-150.59032.57360.00070.1187
2011-09-140.58962.57190.00250.4258
2011-09-130.58712.5659-0.0062-1.0450
2011-09-090.59332.5807-0.0023-0.3862
2011-09-080.59562.5862-0.0044-0.7333
2011-09-070.60002.59680.01011.7122
2011-09-060.58992.5726-0.0048-0.8071
2011-09-050.59472.5841-0.0099-1.6374
2011-09-020.60462.6078-0.0055-0.9015
2011-09-010.61012.6209-0.0041-0.6675
2011-08-310.61422.6307-0.0014-0.2274
2011-08-300.61562.6340-0.0028-0.4528
2011-08-290.61842.6407-0.0040-0.6427
2011-08-260.62242.65030.00000.0000
2011-08-250.62242.65030.01031.6827
2011-08-240.61212.6257-0.0011-0.1794
2011-08-230.61322.62830.00631.0381
2011-08-220.60692.6133-0.0068-1.1080
2011-08-190.61372.6295-0.0033-0.5348
2011-08-180.61702.6374-0.0084-1.3431
2011-08-170.62542.6575-0.0030-0.4774
2011-08-160.62842.6646-0.0034-0.5381
2011-08-150.63182.67280.00450.7174
2011-08-120.62732.66200.00040.0638
2011-08-110.62692.66110.00871.4073
2011-08-100.61822.64030.00791.2944
2011-08-090.61032.62140.00310.5105
2011-08-080.60722.6140-0.0151-2.4265
2011-08-050.62232.6501-0.0056-0.8919
2011-08-040.62792.66340.00180.2875
2011-08-030.62612.65910.00180.2883
2011-08-020.62432.6548-0.0012-0.1918
2011-08-010.62552.65770.00050.0800
2011-07-290.62502.6565-0.0048-0.7621
2011-07-280.62982.6680-0.0005-0.0793
2011-07-270.63032.66920.00801.2856
2011-07-260.62232.65010.00160.2578
2011-07-250.62072.6462-0.0156-2.4517


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