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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-200.53512.4416-0.0119-2.1755
2012-03-190.54702.47010.00050.0915
2012-03-160.54652.46890.01122.0923
2012-03-150.53532.44210.00110.2059
2012-03-140.53422.4395-0.0124-2.2686
2012-03-130.54662.46910.00621.1473
2012-03-120.54042.45430.00130.2411
2012-03-090.53912.45120.00601.1255
2012-03-080.53312.43690.00520.9850
2012-03-070.52792.4244-0.0008-0.1513
2012-03-060.52872.4264-0.0056-1.0481
2012-03-050.53432.4397-0.0036-0.6693
2012-03-020.53792.44830.00801.5097
2012-03-010.52992.4292-0.0010-0.1884
2012-02-290.53092.4316-0.0038-0.7107
2012-02-280.53472.4407-0.0013-0.2425
2012-02-270.53602.44380.00230.4310
2012-02-240.53372.43830.00561.0604
2012-02-230.52812.42490.00030.0568
2012-02-220.52782.42420.00591.1305
2012-02-210.52192.41010.00390.7529
2012-02-200.51802.4008-0.0004-0.0772
2012-02-170.51842.4017-0.0012-0.2309
2012-02-160.51962.4046-0.0019-0.3643
2012-02-150.52152.40910.00360.6951
2012-02-140.51792.40050.00020.0386
2012-02-130.51772.40010.00370.7198
2012-02-100.51402.39120.00020.0389
2012-02-090.51382.39070.00130.2537
2012-02-080.51252.38760.00711.4048
2012-02-070.50542.3707-0.0038-0.7463
2012-02-060.50922.37970.00460.9116
2012-02-030.50462.36880.00460.9200
2012-02-020.50002.35780.00571.1531
2012-02-010.49432.3441-0.0011-0.2220
2012-01-310.49542.3468-0.0002-0.0404
2012-01-300.49562.3472-0.0044-0.8800
2012-01-200.50002.35780.00941.9160
2012-01-190.49062.33530.00631.3008
2012-01-180.48432.3202-0.0125-2.5161


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