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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.60802.61590.01873.1733
2009-06-020.58932.5712-0.0001-0.0170
2009-06-010.58942.57140.02304.0607
2009-05-270.56642.51650.00891.5964
2009-05-260.55752.4952-0.0147-2.5690
2009-05-250.57222.53030.00711.2564
2009-05-220.56512.5133-0.0060-1.0506
2009-05-210.57112.5277-0.0134-2.2926
2009-05-200.58452.55970.00070.1199
2009-05-190.58382.55800.00771.3366
2009-05-180.57612.53960.00891.5691
2009-05-150.56722.51840.00380.6745
2009-05-140.56342.5093-0.0019-0.3361
2009-05-130.56532.51380.00681.2175
2009-05-120.55852.49760.01552.8545
2009-05-110.54302.4605-0.0153-2.7405
2009-05-080.55832.49710.00250.4498
2009-05-070.55582.49110.00380.6884
2009-05-060.55202.48200.00871.6013
2009-05-050.54332.46120.00150.2769
2009-05-040.54182.45770.01913.6541
2009-04-300.52272.41200.00390.7517
2009-04-290.51882.40270.00981.9253
2009-04-280.50902.37930.00380.7522
2009-04-270.50522.3702-0.0073-1.4244
2009-04-240.51252.3876-0.0024-0.4661
2009-04-230.51492.39340.00581.1393
2009-04-220.50912.3795-0.0176-3.3416
2009-04-210.52672.4216-0.0099-1.8449
2009-04-200.53662.44520.00791.4942
2009-04-170.52872.4264-0.0102-1.8927
2009-04-160.53892.4507-0.0017-0.3145
2009-04-150.54062.45480.00581.0845
2009-04-140.53482.44090.00210.3942
2009-04-130.53272.43590.01542.9770
2009-04-100.51732.39910.01933.8755
2009-04-090.49802.35300.00601.2195
2009-04-080.49202.3386-0.0125-2.4777
2009-04-070.50452.36850.00210.4180
2009-04-030.50242.3635-0.0015-0.2977


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