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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.50342.36590.00080.1592
2012-09-110.50262.3640-0.0024-0.4752
2012-09-100.50502.36970.00030.0594
2012-09-070.50472.36900.01172.3732
2012-09-060.49302.34100.00230.4687
2012-09-050.49072.33550.00190.3887
2012-09-040.48882.3310-0.0016-0.3263
2012-09-030.49042.33480.00631.3014
2012-08-310.48412.31980.00010.0207
2012-08-300.48402.3195-0.0045-0.9212
2012-08-290.48852.3303-0.0024-0.4889
2012-08-280.49092.3360-0.0008-0.1627
2012-08-270.49172.3379-0.0072-1.4432
2012-08-240.49892.3551-0.0028-0.5581
2012-08-230.50172.36180.00020.0399
2012-08-220.50152.3613-0.0022-0.4368
2012-08-210.50372.36660.00470.9419
2012-08-200.49902.35540.00120.2411
2012-08-170.49782.3525-0.0033-0.6586
2012-08-160.50112.3604-0.0030-0.5951
2012-08-150.50412.3676-0.0032-0.6308
2012-08-140.50732.3752-0.0002-0.0394
2012-08-130.50752.3757-0.0093-1.7995
2012-08-100.51682.3979-0.0017-0.3279
2012-08-090.51852.40200.00611.1905
2012-08-080.51242.3874-0.0008-0.1559
2012-08-070.51322.3893-0.0002-0.0390
2012-08-060.51342.38980.00601.1825
2012-08-030.50742.37540.00390.7746
2012-08-020.50352.3661-0.0019-0.3759
2012-08-010.50542.37070.00470.9387
2012-07-310.50072.3594-0.0013-0.2590
2012-07-300.50202.3625-0.0043-0.8493
2012-07-270.50632.3728-0.0032-0.6281
2012-07-260.50952.3805-0.0033-0.6435
2012-07-250.51282.3883-0.0016-0.3110
2012-07-240.51442.39220.00250.4884
2012-07-230.51192.3862-0.0053-1.0247
2012-07-200.51722.3989-0.0043-0.8245
2012-07-190.52152.40910.00330.6368


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