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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.67612.7786-0.0329-4.6403
2009-07-280.70902.8573-0.0001-0.0141
2009-07-270.70912.85750.01622.3380
2009-07-240.69292.81880.00450.6537
2009-07-230.68842.80800.01141.6839
2009-07-220.67702.78080.00831.2412
2009-07-210.66872.7610-0.0076-1.1238
2009-07-200.67632.77910.00771.1517
2009-07-170.66862.76070.00020.0299
2009-07-160.66842.76020.00340.5113
2009-07-150.66502.75210.00230.3471
2009-07-140.66272.74660.01612.4899
2009-07-130.64662.7081-0.0082-1.2523
2009-07-100.65482.7277-0.0003-0.0458
2009-07-090.65512.72850.00430.6607
2009-07-080.65082.71820.00010.0154
2009-07-070.65072.7179-0.0063-0.9589
2009-07-060.65702.73300.00150.2288
2009-07-030.65552.72940.00400.6140
2009-07-020.65152.71980.00530.8202
2009-07-010.64622.70720.01081.6997
2009-06-300.63542.6814-0.0039-0.6100
2009-06-290.63932.69070.00721.1391
2009-06-260.63212.67350.00240.3811
2009-06-250.62972.6677-0.0012-0.1902
2009-06-240.63092.67060.00150.2383
2009-06-230.62942.66700.00010.0159
2009-06-220.62932.6668-0.0005-0.0794
2009-06-190.62982.66800.00380.6070
2009-06-180.62602.65890.00731.1799
2009-06-170.61872.64150.00701.1444
2009-06-160.61172.62470.00030.0491
2009-06-150.61142.62400.01252.0872
2009-06-120.59892.5941-0.0092-1.5129
2009-06-110.60812.6161-0.0010-0.1642
2009-06-100.60912.61850.00150.2469
2009-06-090.60762.6149-0.0010-0.1643
2009-06-080.60862.61730.00000.0000
2009-06-050.60862.61730.00010.0164
2009-06-040.60852.61710.00050.0822


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