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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-260.64672.7084-0.0223-3.3333
2009-11-250.66902.76170.01572.4032
2009-11-240.65332.7241-0.0181-2.6959
2009-11-230.67142.76740.00550.8259
2009-11-200.66592.7543-0.0028-0.4187
2009-11-190.66872.76100.00200.3000
2009-11-180.66672.75620.00130.1954
2009-11-170.66542.75310.00110.1656
2009-11-160.66432.75040.02113.2805
2009-11-130.64322.70000.00160.2494
2009-11-120.64162.69620.00030.0468
2009-11-110.64132.6955-0.0018-0.2799
2009-11-100.64312.69980.00260.4059
2009-11-090.64052.69360.00120.1877
2009-11-060.63932.69070.00190.2981
2009-11-050.63742.68610.00120.1886
2009-11-040.63622.68330.00190.2995
2009-11-030.63432.67870.00661.0515
2009-11-020.62772.66300.01983.2571
2009-10-300.60792.61560.00590.9801
2009-10-290.60202.6015-0.0139-2.2569
2009-10-280.61592.63480.00260.4239
2009-10-270.61332.6285-0.0158-2.5115
2009-10-260.62912.66630.00030.0477
2009-10-230.62882.66560.01262.0448
2009-10-220.61622.6355-0.0034-0.5487
2009-10-210.61962.6436-0.0029-0.4659
2009-10-200.62252.65050.00641.0388
2009-10-190.61612.63520.01402.3252
2009-10-160.60212.60180.00290.4840
2009-10-150.59922.59480.00280.4695
2009-10-140.59642.58820.00420.7092
2009-10-130.59222.57810.00721.2308
2009-10-120.58502.5609-0.0025-0.4255
2009-10-090.58752.56690.02384.2221
2009-09-300.56372.51000.00460.8228
2009-09-290.55912.49900.00140.2510
2009-09-280.55772.4957-0.0132-2.3121
2009-09-250.57092.5272-0.0019-0.3317
2009-09-240.57282.53180.00260.4560


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