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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.75612.8121-0.0034-0.4477
2008-06-050.75952.8202-0.0088-1.1454
2008-06-040.76832.8413-0.0101-1.2975
2008-06-030.77842.8654-0.0006-0.0770
2008-06-020.77902.86680.00310.3995
2008-05-300.77592.85940.00020.0258
2008-05-290.77572.8589-0.0166-2.0952
2008-05-280.79232.89860.01742.2455
2008-05-270.77492.85700.00160.2069
2008-05-260.77332.8532-0.0213-2.6806
2008-05-230.79462.9041-0.0078-0.9721
2008-05-220.80242.9228-0.0122-1.4977
2008-05-210.81462.95190.01201.4951
2008-05-200.80262.9232-0.0360-4.2929
2008-05-190.83863.0093-0.0012-0.1429
2008-05-160.83983.0121-0.0042-0.4976
2008-05-150.84403.0222-0.0077-0.9041
2008-05-140.85173.04060.02202.6516
2008-05-130.82972.9880-0.0042-0.5037
2008-05-120.83392.99800.00510.6153
2008-05-090.82882.9859-0.0067-0.8019
2008-05-080.83553.00190.02052.5153
2008-05-070.81502.9529-0.0334-3.9368
2008-05-060.84843.0327-0.0037-0.4342
2008-05-050.85213.04150.01812.1703
2008-04-300.83402.99830.03193.9771
2008-04-290.80212.92200.00710.8931
2008-04-280.79502.9051-0.0125-1.5480
2008-04-250.80752.9349-0.0008-0.0990
2008-04-240.80832.93690.06008.0182
2008-04-230.74832.79350.03314.6281
2008-04-220.71522.71430.00440.6190
2008-04-210.71082.7038-0.0061-0.8509
2008-04-180.71692.7184-0.0178-2.4228
2008-04-170.73472.7610-0.0161-2.1444
2008-04-160.75082.7994-0.0138-1.8049
2008-04-150.76462.83240.00750.9906
2008-04-140.75712.8145-0.0454-5.6573
2008-04-110.80252.92300.00590.7406
2008-04-100.79662.90890.01281.6331


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