我的基金账户

用户名： 密码：

【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-230.57022.5255-0.0099-1.7066
2009-09-220.58012.5492-0.0115-1.9439
2009-09-210.59162.57670.00140.2372
2009-09-180.59022.5733-0.0192-3.1506
2009-09-170.60942.61920.00781.2965
2009-09-160.60162.6006-0.0098-1.6029
2009-09-150.61142.62400.00190.3117
2009-09-140.60952.61950.00711.1786
2009-09-110.60242.60250.01702.9040
2009-09-100.58542.5619-0.0052-0.8805
2009-09-090.59062.57430.00591.0091
2009-09-080.58472.56020.01472.5789
2009-09-070.57002.52510.00340.6001
2009-09-040.56662.51690.00280.4966
2009-09-030.56382.51020.02935.4818
2009-09-020.53452.44020.01041.9844
2009-09-010.52412.41540.00010.0191
2009-08-310.52402.4151-0.0409-7.2402
2009-08-280.56492.5129-0.0233-3.9612
2009-08-270.58822.5686-0.0075-1.2590
2009-08-260.59572.58650.00651.1032
2009-08-250.58922.5709-0.0264-4.2885
2009-08-240.61562.63400.00681.1170
2009-08-210.60882.61780.01071.7890
2009-08-200.59812.59220.02554.4534
2009-08-190.57262.5313-0.0309-5.1201
2009-08-180.60352.60510.00791.3264
2009-08-170.59562.5862-0.0408-6.4111
2009-08-140.63642.6838-0.0120-1.8507
2009-08-130.64842.71240.01512.3843
2009-08-120.63332.6763-0.0309-4.6522
2009-08-110.66422.7502-0.0020-0.3002
2009-08-100.66622.7550-0.0016-0.2396
2009-08-070.66782.7588-0.0223-3.2314
2009-08-060.69012.8121-0.0176-2.4869
2009-08-050.70772.8542-0.0126-1.7493
2009-08-040.72032.8843-0.0013-0.1802
2009-08-030.72162.88740.01141.6052
2009-07-310.71022.86010.01952.8232
2009-07-300.69072.81350.01462.1594


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。