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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.55222.48250.00080.1451
2010-07-260.55142.48060.00701.2858
2010-07-230.54442.46390.00230.4243
2010-07-220.54212.45840.00510.9497
2010-07-210.53702.44620.00040.0745
2010-07-200.53662.44520.01051.9958
2010-07-190.52612.42010.00621.1925
2010-07-160.51992.40530.00060.1155
2010-07-150.51932.4039-0.0058-1.1046
2010-07-140.52512.41770.00040.0762
2010-07-130.52472.4168-0.0048-0.9065
2010-07-120.52952.42830.00030.0567
2010-07-090.52922.42750.00871.6715
2010-07-080.52052.4068-0.0018-0.3446
2010-07-070.52232.41110.00500.9666
2010-07-060.51732.39910.00881.7306
2010-07-050.50852.3781-0.0014-0.2746
2010-07-020.50992.3814-0.0056-1.0863
2010-07-010.51552.3948-0.0068-1.3019
2010-06-300.52232.4111-0.0003-0.0574
2010-06-290.52262.4118-0.0164-3.0427
2010-06-280.53902.4510-0.0066-1.2097
2010-06-250.54562.4667-0.0062-1.1236
2010-06-240.55182.48160.00030.0544
2010-06-230.55152.4808-0.0007-0.1268
2010-06-220.55222.48250.00160.2906
2010-06-210.55062.47870.00711.3063
2010-06-180.54352.4617-0.0161-2.8771
2010-06-170.55962.5002-0.0110-1.9278
2010-06-110.57062.5265-0.0042-0.7307
2010-06-100.57482.53650.00230.4017
2010-06-090.57252.53100.00641.1305
2010-06-080.56612.51570.00250.4436
2010-06-070.56362.50980.00340.6069
2010-06-040.56022.50160.00230.4123
2010-06-030.55792.4961-0.0002-0.0358
2010-06-020.55812.49660.00260.4680
2010-06-010.55552.4904-0.0068-1.2093
2010-05-310.56232.5067-0.0056-0.9861
2010-05-280.56792.52000.00320.5667


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