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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.62032.6453-0.0090-1.4302
2010-01-210.62932.66680.00050.0795
2010-01-200.62882.6656-0.0183-2.8280
2010-01-190.64712.70930.00080.1238
2010-01-180.64632.70740.00240.3727
2010-01-150.64392.70170.00260.4054
2010-01-140.64132.69550.00911.4394
2010-01-130.63222.6737-0.0178-2.7385
2010-01-120.65002.71630.00811.2619
2010-01-110.64192.6969-0.0013-0.2021
2010-01-080.64322.7000-0.0009-0.1397
2010-01-070.64412.7022-0.0107-1.6341
2010-01-060.65482.7277-0.0020-0.3045
2010-01-050.65682.73250.00540.8290
2010-01-040.65142.7196-0.0060-0.9127
2009-12-310.65742.73390.00200.3052
2009-12-300.65542.72920.00661.0173
2009-12-290.64882.71340.00370.5736
2009-12-280.64512.70450.00841.3193
2009-12-250.63672.6845-0.0019-0.2975
2009-12-240.63862.68900.02023.2665
2009-12-230.61842.64070.00661.0788
2009-12-220.61182.6250-0.0168-2.6726
2009-12-210.62862.6651-0.0014-0.2222
2009-12-180.63002.6685-0.0162-2.5070
2009-12-170.64622.7072-0.0161-2.4309
2009-12-160.66232.7457-0.0036-0.5406
2009-12-150.66592.7543-0.0020-0.2994
2009-12-140.66792.75900.00210.3154
2009-12-110.66582.75400.00030.0451
2009-12-100.66552.75330.00200.3014
2009-12-090.66352.7485-0.0111-1.6454
2009-12-080.67462.7751-0.0071-1.0415
2009-12-070.68172.79200.00390.5754
2009-12-040.67782.78270.00570.8481
2009-12-030.67212.76910.00100.1490
2009-12-020.67112.76670.00580.8718
2009-12-010.66532.75280.00951.4486
2009-11-300.65582.73010.02453.8809
2009-11-270.63132.6716-0.0154-2.3813


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