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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-040.99330.9933-0.0184-1.8187
2005-07-010.99480.9948-0.0202-1.9901
2005-06-301.00101.0010-0.0176-1.7279
2005-06-291.01171.01170.00290.2875
2005-06-281.01501.01500.00630.6246
2005-06-271.01861.01860.00900.8914
2005-06-241.00881.00880.00280.2783
2005-06-231.00871.0087-0.0040-0.3950
2005-06-221.00961.00960.00970.9701
2005-06-211.00601.00600.00520.5196
2005-06-201.01271.01270.01911.9223
2005-06-170.99990.99990.00060.0600
2005-06-161.00081.0008-0.0031-0.3088
2005-06-150.99360.9936-0.0116-1.1540
2005-06-140.99930.9993-0.0146-1.4400
2005-06-131.00391.0039-0.0082-0.8102
2005-06-101.00521.00520.02522.5714
2005-06-091.01391.01390.03193.2485
2005-06-081.01211.01210.04264.3940
2005-06-070.98000.98000.01321.3653
2005-06-060.98200.98200.00120.1223
2005-06-030.96950.9695-0.0184-1.8625
2005-06-020.96680.9668-0.0187-1.8975
2005-06-010.98080.9808-0.0043-0.4365
2005-05-310.98790.9879-0.0009-0.0910
2005-05-300.98550.9855-0.0069-0.6953
2005-05-270.98510.9851-0.0064-0.6455
2005-05-260.98880.9888-0.0029-0.2924
2005-05-250.99240.9924-0.0025-0.2513
2005-05-240.99150.9915-0.0031-0.3117
2005-05-230.99170.9917-0.0030-0.3016
2005-05-200.99490.99490.00190.1913
2005-05-190.99460.99460.00240.2419
2005-05-180.99470.99470.00120.1208
2005-05-170.99300.99300.00030.0302
2005-05-160.99220.9922-0.0036-0.3615
2005-05-130.99350.9935-0.0044-0.4409
2005-05-120.99270.9927-0.0058-0.5809
2005-05-110.99580.9958-0.0039-0.3901
2005-05-100.99790.9979-0.0025-0.2499


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