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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-090.78382.8783-0.0292-3.5916
2008-04-080.81302.94810.01001.2453
2008-04-070.80302.92420.03774.9262
2008-04-030.76532.83410.01672.2308
2008-04-020.74862.7942-0.0125-1.6424
2008-04-010.76112.8241-0.0378-4.7315
2008-03-310.79892.9144-0.0178-2.1795
2008-03-280.81672.95690.02743.4714
2008-03-270.78932.8915-0.0181-2.2418
2008-03-260.80742.93470.00620.7738
2008-03-250.80122.91990.01321.6751
2008-03-240.78802.8883-0.0303-3.7028
2008-03-210.81832.96080.00570.7015
2008-03-200.81262.94710.02222.8087
2008-03-190.79042.89410.02313.0106
2008-03-180.76732.8389-0.0294-3.6902
2008-03-170.79672.9091-0.0323-3.8963
2008-03-140.82902.9863-0.0121-1.4386
2008-03-130.84113.0153-0.0153-1.7865
2008-03-120.85643.0518-0.0249-2.8254
2008-03-110.88133.1113-0.0043-0.4855
2008-03-100.88563.1216-0.0322-3.5084
2008-03-070.91783.1986-0.0110-1.1843
2008-03-060.92883.22490.00600.6502
2008-03-050.92283.2105-0.0080-0.8595
2008-03-040.93083.2296-0.0264-2.7580
2008-03-030.95723.29270.02052.1885
2008-02-290.93673.24370.00830.8940
2008-02-280.92843.2239-0.0013-0.1398
2008-02-270.92973.22700.01832.0079
2008-02-260.91143.1833-0.0115-1.2461
2008-02-250.92293.2108-0.0247-2.6066
2008-02-220.94763.2698-0.0286-2.9297
2008-02-210.97623.3381-0.0051-0.5197
2008-02-200.98133.3503-0.0238-2.3679
2008-02-191.00513.40720.01551.5663
2008-02-180.98963.37020.01881.9365
2008-02-150.97083.3252-0.0112-1.1405
2008-02-140.98203.35200.01091.1224
2008-02-130.97113.3260-0.0141-1.4312


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