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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.51822.40130.00030.0579
2012-07-170.51792.40050.00040.0773
2012-07-160.51752.3996-0.0103-1.9515
2012-07-130.52782.42420.00080.1518
2012-07-120.52702.42230.00591.1322
2012-07-110.52112.40820.00440.8516
2012-07-100.51672.3977-0.0033-0.6346
2012-07-090.52002.4056-0.0059-1.1219
2012-07-060.52592.41970.01082.0967
2012-07-050.51512.3938-0.0068-1.3029
2012-07-040.52192.4101-0.0004-0.0766
2012-07-030.52232.4111-0.0006-0.1147
2012-07-020.52292.41250.00410.7903
2012-06-290.51882.40270.00771.5066
2012-06-280.51112.3843-0.0028-0.5449
2012-06-270.51392.39100.00040.0779
2012-06-260.51352.39000.00120.2342
2012-06-250.51232.3872-0.0103-1.9709
2012-06-210.52262.4118-0.0069-1.3031
2012-06-200.52952.4283-0.0032-0.6007
2012-06-190.53272.4359-0.0044-0.8192
2012-06-180.53712.44640.00250.4676
2012-06-150.53462.4405-0.0039-0.7242
2012-06-140.53852.4498-0.0009-0.1669
2012-06-130.53942.45190.01062.0045
2012-06-120.52882.4266-0.0020-0.3768
2012-06-110.53082.43140.00811.5496
2012-06-080.52272.4120-0.0008-0.1528
2012-06-070.52352.4139-0.0016-0.3047
2012-06-060.52512.4177-0.0020-0.3794
2012-06-050.52712.4225-0.0005-0.0948
2012-06-040.52762.4237-0.0127-2.3505
2012-06-010.54032.45410.00200.3715
2012-05-310.53832.44930.00080.1488
2012-05-300.53752.4474-0.0015-0.2783
2012-05-290.53902.45100.00591.1067
2012-05-280.53312.43690.00681.2920
2012-05-250.52632.4206-0.0066-1.2385
2012-05-240.53292.4364-0.0068-1.2600
2012-05-230.53972.45260.00120.2228


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