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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-152.19113.19610.00480.2195
2007-08-142.18633.19130.03141.4571
2007-08-132.15493.1599-0.0144-0.6638
2007-08-102.16933.1743-0.0347-1.5744
2007-08-092.20403.20900.05742.6740
2007-08-082.14663.1516-0.0128-0.5928
2007-08-072.15943.16440.00150.0695
2007-08-062.15793.16290.03901.8406
2007-08-032.11893.12390.08053.9492
2007-08-022.03843.04340.05712.8819
2007-08-011.98132.9863-0.0598-2.9298
2007-07-312.04113.04610.01620.8000
2007-07-302.02493.02990.02671.3362
2007-07-271.99823.00320.00720.3616
2007-07-261.99102.99600.00940.4744
2007-07-251.98162.98660.01991.0144
2007-07-241.96172.9667-0.0043-0.2187
2007-07-231.96602.97100.05472.8619
2007-07-201.91132.91630.06423.4757
2007-07-191.84712.85210.00700.3804
2007-07-181.84012.84510.01630.8937
2007-07-171.82382.82880.04772.6857
2007-07-161.77612.7811-0.0320-1.7698
2007-07-131.80812.81310.00190.1052
2007-07-121.80622.81120.00550.3054
2007-07-111.80072.80570.00580.3231
2007-07-101.79492.7999-0.0022-0.1224
2007-07-091.79712.80210.04592.6211
2007-07-061.75122.75620.05363.1574
2007-07-051.69762.7026-0.0783-4.4090
2007-07-041.77592.7809-0.0297-1.6449
2007-07-031.80562.81060.03041.7125
2007-07-021.77522.7802-0.0139-0.7769
2007-06-301.78912.79410.00000.0000
2007-06-291.78912.7941-0.0231-1.2747
2007-06-281.81222.8172-0.0703-3.7344
2007-06-271.88252.88750.05162.8183
2007-06-261.83092.83590.02511.3900
2007-06-251.80582.8108-0.0366-1.9865
2007-06-221.84242.8474-0.0407-2.1613


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