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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.63632.68350.00260.4103
2011-07-210.63372.6773-0.0062-0.9689
2011-07-200.63992.6921-0.0008-0.1249
2011-07-190.64072.6940-0.0056-0.8665
2011-07-180.64632.70740.00030.0464
2011-07-150.64602.70670.00360.5604
2011-07-140.64242.69810.00220.3436
2011-07-130.64022.69280.00721.1374
2011-07-120.63302.6756-0.0065-1.0164
2011-07-110.63952.69120.00400.6294
2011-07-080.63552.6816-0.0002-0.0315
2011-07-070.63572.68210.00140.2207
2011-07-060.63432.6787-0.0007-0.1102
2011-07-050.63502.68040.00120.1893
2011-07-040.63382.67750.01021.6357
2011-07-010.62362.65320.00310.4996
2011-06-300.62052.64580.00751.2235
2011-06-290.61302.6278-0.0056-0.9053
2011-06-280.61862.64120.00140.2268
2011-06-270.61722.63790.00400.6523
2011-06-240.61322.62830.01001.6578
2011-06-230.60322.60440.00951.6001
2011-06-220.59372.58170.00010.0168
2011-06-210.59362.58150.00651.1071
2011-06-200.58712.5659-0.0036-0.6094
2011-06-170.59072.5745-0.0033-0.5556
2011-06-160.59402.5824-0.0083-1.3781
2011-06-150.60232.6023-0.0059-0.9701
2011-06-140.60822.61640.00691.1475
2011-06-130.60132.5999-0.0014-0.2323
2011-06-100.60272.60320.00130.2162
2011-06-090.60142.6001-0.0103-1.6838
2011-06-080.61172.6247-0.0005-0.0817
2011-06-070.61222.62590.00220.3607
2011-06-030.61002.62070.00711.1776
2011-06-020.60292.6037-0.0078-1.2772
2011-06-010.61072.62230.00270.4441
2011-05-310.60802.61590.00600.9967
2011-05-300.60202.6015-0.0006-0.0996
2011-05-270.60262.6030-0.0056-0.9207


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