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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-280.66592.7543-0.0067-0.9961
2011-03-250.67262.77030.00440.6585
2011-03-240.66822.7598-0.0008-0.1196
2011-03-230.66902.76170.00620.9354
2011-03-220.66282.7469-0.0024-0.3608
2011-03-210.66522.7526-0.0061-0.9087
2011-03-180.67132.76720.00060.0895
2011-03-170.67072.7657-0.0093-1.3676
2011-03-160.68002.78800.00500.7407
2011-03-150.67502.7760-0.0061-0.8956
2011-03-140.68112.79060.00610.9037
2011-03-110.67502.7760-0.0033-0.4865
2011-03-100.67832.7839-0.0032-0.4696
2011-03-090.68152.79150.00260.3830
2011-03-080.67892.78530.00020.0295
2011-03-070.67872.78490.00560.8320
2011-03-040.67312.77150.00400.5978
2011-03-030.66912.7619-0.0134-1.9634
2011-03-020.68252.7939-0.0066-0.9578
2011-03-010.68912.80970.00040.0581
2011-02-280.68872.80880.00670.9824
2011-02-250.68202.7927-0.0025-0.3652
2011-02-240.68452.79870.00310.4549
2011-02-230.68142.79130.00540.7988
2011-02-220.67602.7784-0.0172-2.4812
2011-02-210.69322.81950.01041.5231
2011-02-180.68282.7947-0.0047-0.6836
2011-02-170.68752.80590.00420.6147
2011-02-160.68332.79580.00861.2746
2011-02-150.67472.77530.00140.2079
2011-02-140.67332.77190.01031.5535
2011-02-110.66302.74730.00440.6681
2011-02-100.65862.73680.01522.3624
2011-02-090.64342.7005-0.0074-1.1371
2011-02-010.65082.71820.00190.2928
2011-01-310.64892.71360.00941.4699
2011-01-280.63952.69120.00540.8516
2011-01-270.63412.67830.01041.6675
2011-01-260.62372.65340.00961.5633
2011-01-250.61412.6305-0.0055-0.8877


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