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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-050.98523.3597-0.0074-0.7455
2008-02-040.99263.37730.06066.5021
2008-02-010.93203.2325-0.0009-0.0965
2008-01-310.93293.2347-0.0134-1.4160
2008-01-300.94633.2667-0.0116-1.2110
2008-01-290.95793.2944-0.0011-0.1147
2008-01-280.95903.2970-0.0516-5.1059
2008-01-251.01063.42040.00740.7376
2008-01-241.00323.40270.01381.3948
2008-01-230.98943.36970.04244.4773
2008-01-220.94703.2684-0.0536-5.3568
2008-01-211.00063.3965-0.0368-3.5473
2008-01-181.03743.48440.00590.5720
2008-01-171.03153.4703-0.0149-1.4239
2008-01-161.04643.5059-0.0300-2.7871
2008-01-151.07643.5776-0.0067-0.6186
2008-01-141.08313.59360.00440.4079
2008-01-111.07873.58310.00840.7848
2008-01-101.07033.56300.00950.8956
2008-01-091.06083.54030.01291.2310
2008-01-081.04793.5095-0.0030-0.2855
2008-01-071.05093.51670.01651.5951
2008-01-041.03443.47720.00960.9368
2008-01-031.02483.45430.00370.3624
2008-01-021.02113.44550.00940.9291
2007-12-311.01173.42300.00000.0000
2007-12-291.01173.4230-0.0001-0.0099
2007-12-281.01183.42320.00000.0000
2007-12-271.01183.42320.01781.7907
2007-12-260.99403.38070.00650.6582
2007-12-250.98753.36520.00430.4373
2007-12-240.98323.35490.01501.5493
2007-12-210.96823.31900.00690.7178
2007-12-200.96133.30250.01521.6066
2007-12-190.94613.26620.01781.9175
2007-12-180.92833.2237-0.0037-0.3970
2007-12-170.93203.2325-0.0169-1.7810
2007-12-140.94893.27290.01401.4975
2007-12-130.93493.2394-0.0294-3.0488
2007-12-120.96433.3097-0.0119-1.2190


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