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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-10-310.96280.99280.00440.4591
2005-10-280.95580.9858-0.0168-1.7273
2005-10-270.96120.9912-0.0214-2.1779
2005-10-260.95840.9884-0.0239-2.4331
2005-10-250.97261.0026-0.0096-0.9774
2005-10-240.98261.01260.00220.2244
2005-10-210.98231.0123-0.0041-0.4157
2005-10-200.98221.0122-0.0010-0.1017
2005-10-190.98041.0104-0.0115-1.1594
2005-10-180.98641.0164-0.0151-1.5077
2005-10-170.98321.0132-0.0245-2.4313
2005-10-140.99191.0219-0.0147-1.4604
2005-10-131.00151.03150.00230.2302
2005-10-121.00771.03770.00080.0795
2005-10-111.00661.0366-0.0003-0.0298
2005-10-100.99921.02920.00370.3717
2005-09-301.00691.03690.00950.9525
2005-09-291.00691.03690.00270.2689
2005-09-280.99551.0255-0.0107-1.0634
2005-09-270.99741.0274-0.0154-1.5205
2005-09-261.00421.0342-0.0205-2.0006
2005-09-231.00621.0362-0.0304-2.9327
2005-09-221.01281.0428-0.0302-2.8955
2005-09-211.02471.0547-0.0173-1.6603
2005-09-201.03661.0666-0.0090-0.8607
2005-09-191.04301.0730-0.0035-0.3344
2005-09-161.04201.0720-0.0002-0.0192
2005-09-151.04561.07560.01421.3768
2005-09-141.04651.07650.01371.3265
2005-09-131.04221.07220.00630.6082
2005-09-121.03141.06140.00070.0679
2005-09-091.03281.06280.01231.2053
2005-09-081.03591.06590.00820.7979
2005-09-071.03071.06070.00190.1847
2005-09-061.02051.0505-0.0066-0.6426
2005-09-051.02771.05770.01331.3111
2005-09-021.02881.05880.02372.3580
2005-09-011.02711.05710.02102.0873
2005-08-311.01441.0444-0.0020-0.1968
2005-08-301.00511.0351-0.0164-1.6055


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