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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.57192.5296-0.0002-0.0350
2011-11-180.57212.5301-0.0099-1.7010
2011-11-170.58202.55370.00200.3448
2011-11-160.58002.5490-0.0113-1.9110
2011-11-150.59132.57600.00020.0338
2011-11-140.59112.57550.01031.7734
2011-11-110.58082.5509-0.0030-0.5139
2011-11-100.58382.5580-0.0042-0.7143
2011-11-090.58802.56810.00510.8749
2011-11-080.58292.5559-0.0034-0.5799
2011-11-070.58632.5640-0.0012-0.2043
2011-11-040.58752.56690.00040.0681
2011-11-030.58712.56590.00330.5653
2011-11-020.58382.55800.00871.5128
2011-11-010.57512.5372-0.0004-0.0695
2011-10-310.57552.53820.00120.2090
2011-10-280.57432.53530.00841.4844
2011-10-270.56592.51530.00100.1770
2011-10-260.56492.51290.00440.7850
2011-10-250.56052.50240.01112.0204
2011-10-240.54942.47580.00741.3653
2011-10-210.54202.4581-0.0056-1.0226
2011-10-200.54762.4715-0.0104-1.8638
2011-10-190.55802.4964-0.0028-0.4993
2011-10-180.56082.5031-0.0105-1.8379
2011-10-170.57132.52820.00300.5279
2011-10-140.56832.5210-0.0012-0.2107
2011-10-130.56952.52390.00410.7252
2011-10-120.56542.51410.01242.2423
2011-10-110.55302.4844-0.0066-1.1794
2011-10-100.55962.5002-0.0054-0.9558
2011-09-300.56502.5131-0.0013-0.2296
2011-09-290.56632.5162-0.0039-0.6840
2011-09-280.57022.5255-0.0042-0.7312
2011-09-270.57442.53560.00200.3494
2011-09-260.57242.5308-0.0063-1.0886
2011-09-230.57872.5459-0.0040-0.6865
2011-09-220.58272.5554-0.0128-2.1495
2011-09-210.59552.58600.01182.0216
2011-09-200.58372.55780.00090.1544


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