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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.64512.5468-0.0082-1.2552
2008-08-010.65332.56640.00450.6936
2008-07-310.64882.5557-0.0123-1.8605
2008-07-300.66112.5850-0.0039-0.5865
2008-07-290.66502.5944-0.0071-1.0564
2008-07-280.67212.61130.00180.2685
2008-07-250.67032.6070-0.0057-0.8432
2008-07-240.67602.62070.01311.9762
2008-07-230.66292.5894-0.0048-0.7189
2008-07-220.66772.60080.00000.0000
2008-07-210.66772.60080.01512.3138
2008-07-180.65262.56470.01251.9528
2008-07-170.64012.5349-0.0027-0.4200
2008-07-160.64282.5413-0.0140-2.1315
2008-07-150.65682.5748-0.0210-3.0983
2008-07-140.67782.62500.00170.2514
2008-07-110.67612.6209-0.0033-0.4857
2008-07-100.67942.6288-0.0037-0.5416
2008-07-090.68312.63760.01632.4445
2008-07-080.66682.59870.00530.8012
2008-07-070.66152.58600.02223.4725
2008-07-040.63932.5329-0.0042-0.6527
2008-07-030.64352.54300.01251.9810
2008-07-020.63102.51310.00240.3818
2008-07-010.62862.5074-0.0140-2.1786
2008-06-300.64262.5408-0.0040-0.6186
2008-06-270.64662.5504-0.0270-4.0083
2008-06-260.67362.61490.00100.1487
2008-06-250.67262.61250.01983.0331
2008-06-240.65282.56520.01171.8250
2008-06-230.64112.5372-0.0125-1.9125
2008-06-200.65362.56710.01542.4130
2008-06-190.63822.5303-0.0365-5.4098
2008-06-180.67472.61760.02433.7362
2008-06-170.65042.5595-0.0167-2.5034
2008-06-160.66712.5994-0.0066-0.9797
2008-06-130.67372.6152-0.0162-2.3482
2008-06-120.68992.6539-0.0093-1.3301
2008-06-110.69922.6761-0.0092-1.2987
2008-06-100.70842.6981-0.0477-6.3087


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