我的基金账户

用户名： 密码：

【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.44102.2167-0.0054-1.2097
2009-02-040.44642.22970.00821.8713
2009-02-030.43822.21010.00791.8359
2009-02-020.43032.19120.00400.9383
2009-01-230.42632.1816-0.0013-0.3040
2009-01-220.42762.18470.00290.6828
2009-01-210.42472.1778-0.0016-0.3753
2009-01-200.42632.18160.00210.4950
2009-01-190.42422.1766-0.0002-0.0471
2009-01-160.42442.17710.00250.5926
2009-01-150.42192.1711-0.0009-0.2129
2009-01-140.42282.17320.00711.7080
2009-01-130.41572.1563-0.0051-1.2120
2009-01-120.42082.1685-0.0009-0.2134
2009-01-090.42172.17060.00260.6204
2009-01-080.41912.1644-0.0056-1.3186
2009-01-070.42472.1778-0.0026-0.6085
2009-01-060.42732.18400.00220.5175
2009-01-050.42512.17870.00491.1661
2008-12-310.42022.1670-0.0008-0.1900
2008-12-300.42102.16890.00040.0951
2008-12-290.42062.16800.00130.3100
2008-12-260.41932.1649-0.0003-0.0715
2008-12-250.41962.1656-0.0007-0.1665
2008-12-240.48632.1673-0.0045-0.9169
2008-12-230.49082.1780-0.0134-2.6577
2008-12-220.50422.2101-0.0019-0.3754
2008-12-190.50612.21460.00320.6363
2008-12-180.50292.20690.00581.1668
2008-12-170.49712.19310.00240.4851
2008-12-160.49472.18730.00661.3522
2008-12-150.48812.17160.00290.5977
2008-12-120.48522.1646-0.0127-2.5507
2008-12-110.49792.1950-0.0070-1.3864
2008-12-100.50492.21170.00601.2026
2008-12-090.49892.1974-0.0074-1.4616
2008-12-080.50632.21510.01312.6561
2008-12-050.49322.18380.00450.9208
2008-12-040.48872.17300.00320.6591
2008-12-030.48552.16540.01703.6286


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。