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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.53852.44980.00831.5654
2012-05-210.53022.42990.00270.5118
2012-05-180.52752.4235-0.0073-1.3650
2012-05-170.53482.44090.00711.3455
2012-05-160.52772.4240-0.0066-1.2353
2012-05-150.53432.43970.00080.1500
2012-05-140.53352.4378-0.0043-0.7996
2012-05-110.53782.4481-0.0037-0.6833
2012-05-100.54152.45690.00030.0554
2012-05-090.54122.4562-0.0060-1.0965
2012-05-080.54722.4706-0.0030-0.5453
2012-05-070.55022.47770.00450.8246
2012-05-040.54572.46700.00831.5445
2012-05-030.53742.44710.00330.6179
2012-05-020.53412.43930.00741.4050
2012-04-270.52672.4216-0.0007-0.1327
2012-04-260.52742.4232-0.0005-0.0947
2012-04-250.52792.42440.00210.3994
2012-04-240.52582.4194-0.0030-0.5673
2012-04-230.52882.4266-0.0032-0.6015
2012-04-200.53202.43420.00430.8149
2012-04-190.52772.4240-0.0026-0.4903
2012-04-180.53032.43020.00701.3377
2012-04-170.52332.4134-0.0064-1.2082
2012-04-160.52972.4287-0.0018-0.3387
2012-04-130.53152.43300.00140.2641
2012-04-120.53012.42970.00871.6686
2012-04-110.52142.4089-0.0004-0.0767
2012-04-100.52182.40990.00320.6170
2012-04-090.51862.4022-0.0047-0.8981
2012-04-060.52332.41340.00260.4993
2012-04-050.52072.40720.01352.6617
2012-03-300.50722.3750-0.0003-0.0591
2012-03-290.50752.3757-0.0032-0.6266
2012-03-280.51072.3833-0.0145-2.7609
2012-03-270.52522.4180-0.0051-0.9617
2012-03-260.53032.43020.00300.5689
2012-03-230.52732.4230-0.0044-0.8275
2012-03-220.53172.4335-0.0007-0.1315
2012-03-210.53242.4352-0.0027-0.5046


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