我的基金账户

用户名： 密码：

【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-260.71402.8692-0.0028-0.3906
2010-11-250.71682.8759-0.0009-0.1254
2010-11-240.71772.87810.01862.6606
2010-11-230.69912.8336-0.0040-0.5689
2010-11-220.70312.84320.00961.3843
2010-11-190.69352.82020.02193.2609
2010-11-180.67162.76790.00961.4502
2010-11-170.66202.7449-0.0246-3.5829
2010-11-160.68662.8037-0.0135-1.9283
2010-11-150.70012.83600.02183.2139
2010-11-120.67832.7839-0.0303-4.2760
2010-11-110.70862.8563-0.0043-0.6032
2010-11-100.71292.86660.00921.3074
2010-11-090.70372.84460.00370.5286
2010-11-080.70002.83580.01181.7146
2010-11-050.68822.80760.00731.0721
2010-11-040.68092.79010.01662.4989
2010-11-030.66432.7504-0.0103-1.5268
2010-11-020.67462.7751-0.0078-1.1430
2010-11-010.68242.79370.01622.4317
2010-10-290.66622.75500.00861.3078
2010-10-280.65762.73440.00030.0456
2010-10-270.65732.7337-0.0064-0.9643
2010-10-260.66372.74900.00070.1056
2010-10-250.66302.74730.01281.9686
2010-10-220.65022.71670.00560.8688
2010-10-210.64462.70340.00250.3893
2010-10-200.64212.69740.00600.9432
2010-10-190.63612.68300.01762.8456
2010-10-180.61852.6410-0.0042-0.6745
2010-10-150.62272.6510-0.0008-0.1283
2010-10-140.62352.6529-0.0179-2.7908
2010-10-130.64142.69570.00390.6118
2010-10-120.63752.6864-0.0007-0.1097
2010-10-110.63822.6881-0.0053-0.8236
2010-10-080.64352.70070.01482.3541
2010-09-300.62872.66540.00931.5015
2010-09-290.61942.6431-0.0087-1.3851
2010-09-280.62812.6639-0.0002-0.0318
2010-09-270.62832.66440.01332.1626


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。