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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-300.62252.65050.00200.3223
2010-03-290.62052.64580.01021.6713
2010-03-260.61032.62140.00681.1268
2010-03-250.60352.6051-0.0063-1.0331
2010-03-240.60982.62020.00140.2301
2010-03-230.60842.6168-0.0034-0.5557
2010-03-220.61182.62500.00230.3774
2010-03-190.60952.61950.00310.5112
2010-03-180.60642.6121-0.0007-0.1153
2010-03-170.60712.61370.01121.8795
2010-03-160.59592.58700.00280.4721
2010-03-150.59312.5803-0.0069-1.1500
2010-03-120.60002.5968-0.0064-1.0554
2010-03-110.60642.6121-0.0019-0.3123
2010-03-100.60832.6166-0.0045-0.7343
2010-03-090.61282.62740.00240.3932
2010-03-080.61042.62160.00400.6596
2010-03-050.60642.61210.00110.1817
2010-03-040.60532.6094-0.0133-2.1500
2010-03-030.61862.64120.00330.5363
2010-03-020.61532.6333-0.0023-0.3724
2010-03-010.61762.63880.00590.9645
2010-02-260.61172.6247-0.0009-0.1469
2010-02-250.61262.62690.00791.3064
2010-02-240.60472.60800.00791.3237
2010-02-230.59682.5891-0.0045-0.7484
2010-02-220.60132.5999-0.0036-0.5951
2010-02-120.60492.60850.00480.7999
2010-02-110.60012.59700.00090.1502
2010-02-080.58902.5705-0.0003-0.0509
2010-02-050.58932.5712-0.0101-1.6850
2010-02-040.59942.5953-0.0013-0.2164
2010-02-030.60072.59840.01071.8136
2010-02-020.59002.5729-0.0021-0.3547
2010-02-010.59212.5779-0.0054-0.9038
2010-01-290.59752.59080.00100.1676
2010-01-280.59652.58840.00270.4547
2010-01-270.59382.5819-0.0054-0.9012
2010-01-260.59922.5948-0.0147-2.3945
2010-01-250.61392.6300-0.0064-1.0318


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