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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-020.50392.36710.00460.9213
2009-04-010.49932.35610.00761.5457
2009-03-310.49172.33790.00651.3397
2009-03-300.48522.3224-0.0046-0.9392
2009-03-270.48982.33340.00060.1226
2009-03-260.48922.33190.01232.5792
2009-03-250.47692.3025-0.0067-1.3854
2009-03-240.48362.31860.00240.4988
2009-03-230.48122.31280.01042.2090
2009-03-200.47082.28800.00260.5553
2009-03-190.46822.28180.00551.1887
2009-03-180.46272.26860.00330.7183
2009-03-170.45942.26070.01002.2252
2009-03-160.44942.23680.00430.9661
2009-03-130.44512.2265-0.0016-0.3582
2009-03-120.44672.2304-0.0021-0.4679
2009-03-110.44882.2354-0.0022-0.4878
2009-03-100.45102.24060.00561.2573
2009-03-090.44542.2273-0.0144-3.1318
2009-03-060.45982.2617-0.0044-0.9479
2009-03-050.46422.2722-0.0003-0.0646
2009-03-040.46452.27290.02425.4963
2009-03-030.44032.21510.00000.0000
2009-03-020.44032.21510.00701.6155
2009-02-270.43332.1983-0.0095-2.1454
2009-02-260.44282.2210-0.0231-4.9581
2009-02-250.46592.2763-0.0008-0.1714
2009-02-240.46672.2782-0.0160-3.3147
2009-02-230.48272.31640.00911.9215
2009-02-200.47362.29470.00691.4785
2009-02-190.46672.27820.00481.0392
2009-02-180.46192.2667-0.0119-2.5116
2009-02-170.47382.2951-0.0142-2.9098
2009-02-160.48802.32910.00741.5397
2009-02-130.48062.31140.01212.5827
2009-02-120.46852.2825-0.0013-0.2767
2009-02-110.46982.28560.00340.7290
2009-02-100.46642.27750.00190.4090
2009-02-090.46452.27290.00922.0206
2009-02-060.45532.25090.01433.2426


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