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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.47822.30570.00070.1466
2012-11-130.47752.3040-0.0040-0.8307
2012-11-120.48152.3135-0.0008-0.1659
2012-11-090.48232.3155-0.0014-0.2894
2012-11-080.48372.3188-0.0062-1.2656
2012-11-070.48992.3336-0.0017-0.3458
2012-11-060.49162.3377-0.0025-0.5060
2012-11-050.49412.3437-0.0026-0.5235
2012-11-020.49672.34990.00050.1008
2012-11-010.49622.34870.00531.0796
2012-10-310.49092.33600.00310.6355
2012-10-300.48782.32860.00020.0410
2012-10-290.48762.3281-0.0016-0.3271
2012-10-260.48922.3319-0.0050-1.0117
2012-10-250.49422.3439-0.0039-0.7830
2012-10-240.49812.3532-0.0017-0.3401
2012-10-230.49982.3573-0.0062-1.2253
2012-10-220.50602.37210.00070.1385
2012-10-190.50532.3704-0.0001-0.0198
2012-10-180.50542.37070.00500.9992
2012-10-170.50042.3587-0.0009-0.1795
2012-10-160.50132.36090.00190.3805
2012-10-150.49942.35630.00110.2208
2012-10-120.49832.3537-0.0011-0.2203
2012-10-110.49942.3563-0.0037-0.7354
2012-10-100.50312.36520.00140.2791
2012-10-090.50172.36180.00771.5587
2012-10-080.49402.3434-0.0032-0.6436
2012-09-280.49722.35110.00541.0980
2012-09-270.49182.33820.00761.5696
2012-09-260.48422.3200-0.0056-1.1433
2012-09-250.48982.33340.00120.2456
2012-09-240.48862.33050.00320.6593
2012-09-210.48542.3229-0.0011-0.2261
2012-09-200.48652.3255-0.0065-1.3185
2012-09-190.49302.34100.00020.0406
2012-09-180.49282.3405-0.0011-0.2227
2012-09-170.49392.3432-0.0072-1.4368
2012-09-140.50112.36040.00000.0000
2012-09-130.50112.3604-0.0023-0.4569


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