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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-161.29562.30060.01581.2346
2007-02-151.27982.28480.02642.1063
2007-02-141.25342.25840.02532.0601
2007-02-131.22812.23310.01711.4121
2007-02-121.21102.21600.03322.8188
2007-02-091.17782.1828-0.0068-0.5740
2007-02-081.18462.18960.01871.6039
2007-02-071.16592.17090.02061.7987
2007-02-061.14532.15030.02191.9494
2007-02-051.12342.1284-0.0032-0.2840
2007-02-021.12662.1316-0.0319-2.7536
2007-02-011.15852.1635-0.0025-0.2153
2007-01-311.16102.1660-0.0546-4.4916
2007-01-301.21562.2206-0.0066-0.5400
2007-01-291.22222.22720.01941.6129
2007-01-261.20282.20780.01721.4507
2007-01-251.18562.1906-0.0409-3.3347
2007-01-241.22652.23150.00180.1470
2007-01-231.22472.22970.01030.8482
2007-01-221.21442.21940.04784.0974
2007-01-191.16662.17160.04413.9287
2007-01-181.72252.1275-0.0279-1.5939
2007-01-171.72692.13190.01500.8762
2007-01-161.75042.15540.10526.3944
2007-01-151.71192.11690.02751.6326
2007-01-121.64522.0502-0.0460-2.7200
2007-01-111.68442.08940.01430.8562
2007-01-101.69122.09620.06253.8374
2007-01-091.67012.07510.07814.9058
2007-01-081.62872.03370.05473.4752
2007-01-051.59201.99700.03162.0251
2007-01-041.57401.97900.01350.8651
2006-12-311.56041.96540.03832.5163
2006-12-291.56051.96550.03692.4219
2006-12-281.52211.92710.01971.3112
2006-12-271.52361.92860.01811.2023
2006-12-261.50241.90740.02741.8576
2006-12-251.50551.91050.01811.2169
2006-12-221.47501.8800-0.0303-2.0129
2006-12-211.48741.8924-0.0036-0.2414


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