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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-210.61502.63260.00050.0814
2010-09-200.61452.6314-0.0033-0.5342
2010-09-170.61782.63930.00410.6681
2010-09-160.61372.6295-0.0107-1.7136
2010-09-150.62442.6551-0.0107-1.6848
2010-09-140.63512.68060.00330.5223
2010-09-130.63182.67280.00961.5429
2010-09-100.62222.64980.01001.6335
2010-09-090.61222.6259-0.0038-0.6169
2010-09-080.61602.63500.00751.2325
2010-09-070.60852.61710.00110.1811
2010-09-060.60742.6144-0.0028-0.4589
2010-09-030.61022.62110.00310.5106
2010-09-020.60712.61370.00811.3523
2010-09-010.59902.5944-0.0085-1.3992
2010-08-310.60752.61470.00270.4464
2010-08-300.60482.60820.01682.8571
2010-08-270.58802.56810.00560.9615
2010-08-260.58242.55470.00350.6046
2010-08-250.57892.5463-0.0077-1.3126
2010-08-240.58662.56470.00631.0856
2010-08-230.58032.54970.00290.5023
2010-08-200.57742.5427-0.0144-2.4333
2010-08-190.59182.5772-0.0017-0.2864
2010-08-180.59352.5812-0.0007-0.1178
2010-08-170.59422.58290.00210.3547
2010-08-160.59212.57790.01182.0334
2010-08-130.58032.54970.00761.3270
2010-08-120.57272.5315-0.0034-0.5902
2010-08-110.57612.53960.00500.8755
2010-08-100.57112.5277-0.0152-2.5925
2010-08-090.58632.56400.00480.8255
2010-08-060.58152.55250.00881.5366
2010-08-050.57272.53150.00350.6149
2010-08-040.56922.52310.00420.7434
2010-08-030.56502.5131-0.0068-1.1892
2010-08-020.57182.52940.01041.8525
2010-07-300.56142.5045-0.0013-0.2310
2010-07-290.56272.50760.00150.2673
2010-07-280.56122.50400.00901.6298


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