我的基金账户

用户名： 密码：

【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-170.49682.35010.01432.9637
2012-01-160.48252.3159-0.0151-3.0346
2012-01-130.49762.3520-0.0134-2.6223
2012-01-120.51102.3840-0.0022-0.4287
2012-01-110.51322.38930.00050.0975
2012-01-100.51272.38810.01543.0967
2012-01-090.49732.35130.01432.9607
2012-01-060.48302.3171-0.0010-0.2066
2012-01-050.48402.3195-0.0153-3.0643
2012-01-040.49932.3561-0.0133-2.5946
2011-12-310.51262.38790.00000.0000
2011-12-300.51262.38790.00961.9085
2011-12-290.50302.36490.00120.2391
2011-12-280.50182.3621-0.0050-0.9866
2011-12-270.50682.3740-0.0139-2.6695
2011-12-260.52072.4072-0.0061-1.1579
2011-12-230.52682.42180.00200.3811
2011-12-220.52482.4170-0.0019-0.3607
2011-12-210.52672.4216-0.0101-1.8815
2011-12-200.53682.4457-0.0019-0.3527
2011-12-190.53872.45030.00300.5600
2011-12-160.53572.44310.01011.9216
2011-12-150.52562.4189-0.0050-0.9423
2011-12-140.53062.4309-0.0036-0.6739
2011-12-130.53422.4395-0.0098-1.8015
2011-12-120.54402.4629-0.0034-0.6211
2011-12-090.54742.4710-0.0067-1.2092
2011-12-080.55412.4871-0.0016-0.2879
2011-12-070.55572.49090.00000.0000
2011-12-060.55572.4909-0.0019-0.3407
2011-12-050.55762.4954-0.0117-2.0552
2011-12-020.56932.5234-0.0067-1.1632
2011-12-010.57602.53940.00530.9287
2011-11-300.57072.5267-0.0113-1.9416
2011-11-290.58202.55370.00490.8491
2011-11-280.57712.54200.00300.5226
2011-11-250.57412.5349-0.0018-0.3126
2011-11-240.57592.53920.00310.5412
2011-11-230.57282.5318-0.0004-0.0698
2011-11-220.57322.53270.00130.2273


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。