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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-211.88312.88810.02131.1441
2007-06-201.86182.8668-0.0217-1.1521
2007-06-191.88352.88850.00160.0850
2007-06-181.88192.88690.04422.4052
2007-06-151.83772.84270.00460.2509
2007-06-141.83312.8381-0.0147-0.7955
2007-06-131.84782.85280.01660.9065
2007-06-121.83122.83620.04112.2960
2007-06-111.79012.79510.05473.1520
2007-06-081.73542.74040.01440.8367
2007-06-071.72102.72600.03712.2032
2007-06-061.68392.68890.02001.2020
2007-06-051.66392.66890.04252.6212
2007-06-041.62142.6264-0.0929-5.4191
2007-06-011.71432.7193-0.0357-2.0400
2007-05-311.75002.75500.04522.6513
2007-05-301.70482.7098-0.0908-5.0568
2007-05-291.79562.80060.04232.4126
2007-05-281.75332.75830.03281.9064
2007-05-251.72052.72550.02141.2595
2007-05-241.69912.7041-0.0182-1.0598
2007-05-231.71732.72230.02251.3276
2007-05-221.69482.69980.01070.6354
2007-05-211.68412.68910.02401.4457
2007-05-181.66012.6651-0.0024-0.1444
2007-05-171.66252.66750.02881.7629
2007-05-161.63372.63870.03492.1829
2007-05-151.59882.6038-0.0412-2.5122
2007-05-141.64002.64500.00180.1099
2007-05-111.63822.6432-0.0116-0.7031
2007-05-101.64982.65480.00510.3101
2007-05-091.64472.64970.00430.2621
2007-05-081.64042.64540.03582.2311
2007-04-301.60462.60960.05013.2229
2007-04-271.55452.5595-0.0130-0.8293
2007-04-261.56752.57250.01250.8039
2007-04-251.55502.56000.00260.1675
2007-04-241.55242.55740.00090.0580
2007-04-231.55152.55650.04332.8710
2007-04-201.50822.51320.04132.8155


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