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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.49862.1967-0.0037-0.7366
2008-10-060.50232.2055-0.0139-2.6928
2008-09-260.51622.23870.00270.5258
2008-09-250.51352.23230.01042.0672
2008-09-240.50312.20740.00100.1992
2008-09-230.50212.2050-0.0152-2.9383
2008-09-220.51732.24140.01222.4154
2008-09-190.50512.21220.02876.0243
2008-09-180.47642.1436-0.0074-1.5296
2008-09-170.48382.1613-0.0102-2.0648
2008-09-160.49402.1857-0.0177-3.4591
2008-09-120.51172.2280-0.0003-0.0586
2008-09-110.51202.2287-0.0087-1.6708
2008-09-100.52072.2495-0.0012-0.2299
2008-09-090.52192.2524-0.0005-0.0957
2008-09-080.52242.2536-0.0066-1.2476
2008-09-050.52902.2693-0.0098-1.8189
2008-09-040.53882.2927-0.0006-0.1112
2008-09-030.53942.2942-0.0117-2.1230
2008-09-020.55112.3221-0.0086-1.5365
2008-09-010.55972.3427-0.0155-2.6947
2008-08-290.57522.37970.00811.4283
2008-08-280.56712.36040.00090.1590
2008-08-270.56622.3582-0.0070-1.2212
2008-08-260.57322.3750-0.0118-2.0171
2008-08-250.58502.4032-0.0030-0.5102
2008-08-220.58802.4103-0.0111-1.8528
2008-08-210.59912.4369-0.0189-3.0583
2008-08-200.61802.48200.02874.8702
2008-08-190.58932.41340.00460.7867
2008-08-180.58472.4025-0.0201-3.3234
2008-08-150.60482.4505-0.0003-0.0496
2008-08-140.60512.45120.00150.2485
2008-08-130.60362.44760.00030.0497
2008-08-120.60332.44690.00100.1660
2008-08-110.60232.4445-0.0146-2.3667
2008-08-080.61692.4794-0.0153-2.4201
2008-08-070.63222.5160-0.0023-0.3625
2008-08-060.63452.52150.00000.0000
2008-08-050.63452.5215-0.0106-1.6432


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