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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-260.99341.02340.01741.7828
2005-12-230.99061.02060.01211.2366
2005-12-220.98331.01330.00820.8409
2005-12-210.97601.00600.00080.0820
2005-12-200.97851.00850.00900.9283
2005-12-190.97511.00510.00230.2364
2005-12-160.97521.00520.00590.6087
2005-12-150.96950.99950.00160.1653
2005-12-140.97281.00280.00400.4129
2005-12-130.96930.99930.01121.1690
2005-12-120.96790.99790.01201.2554
2005-12-090.96880.99880.02212.3344
2005-12-080.95810.98810.01451.5367
2005-12-070.95590.98590.00520.5470
2005-12-060.94670.9767-0.0041-0.4312
2005-12-050.94360.9736-0.0081-0.8511
2005-12-020.95070.9807-0.0015-0.1575
2005-12-010.95080.9808-0.0081-0.8447
2005-11-300.95170.9817-0.0116-1.2042
2005-11-290.95220.9822-0.0115-1.1933
2005-11-280.95890.9889-0.0009-0.0938
2005-11-250.96330.99330.00940.9854
2005-11-240.96370.99370.00030.0311
2005-11-230.95980.9898-0.0024-0.2494
2005-11-220.95390.98390.00640.6755
2005-11-210.96340.99340.01982.0983
2005-11-180.96220.99220.02112.2421
2005-11-170.94750.97750.00190.2009
2005-11-160.94360.9736-0.0033-0.3485
2005-11-150.94110.9711-0.0051-0.5390
2005-11-140.94560.9756-0.0113-1.1809
2005-11-110.94690.9769-0.0076-0.7962
2005-11-100.94620.9762-0.0057-0.5988
2005-11-090.95690.98690.00000.0000
2005-11-080.95450.9845-0.0011-0.1151
2005-11-070.95190.9819-0.0105-1.0910
2005-11-040.95690.9869-0.0013-0.1357
2005-11-030.95560.9856-0.0072-0.7478
2005-11-020.96240.99240.00660.6905
2005-11-010.95820.9882-0.0030-0.3121


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