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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.61962.6436-0.0169-2.6551
2011-01-210.63652.6840-0.0009-0.1412
2011-01-200.63742.6861-0.0201-3.0570
2011-01-190.65752.73420.01552.4143
2011-01-180.64202.69710.00430.6743
2011-01-170.63772.6869-0.0248-3.7434
2011-01-140.66252.7461-0.0113-1.6771
2011-01-130.67382.77310.00520.7777
2011-01-120.66862.7607-0.0013-0.1941
2011-01-110.66992.7638-0.0040-0.5936
2011-01-100.67392.7734-0.0230-3.3003
2011-01-070.69692.8284-0.0084-1.1910
2011-01-060.70532.8484-0.0054-0.7598
2011-01-050.71072.86130.00260.3672
2011-01-040.70812.85510.00721.0273
2010-12-310.70092.83790.01572.2913
2010-12-300.68522.80040.00951.4059
2010-12-290.67572.77770.01061.5937
2010-12-280.66512.7524-0.0096-1.4229
2010-12-270.67472.7753-0.0154-2.2316
2010-12-240.69012.8121-0.0099-1.4143
2010-12-230.70002.8358-0.0134-1.8783
2010-12-220.71342.8678-0.0068-0.9442
2010-12-210.72022.88400.00340.4743
2010-12-200.71682.8759-0.0074-1.0218
2010-12-170.72422.8936-0.0018-0.2479
2010-12-160.72602.89790.00130.1794
2010-12-150.72472.89480.00100.1382
2010-12-140.72372.89240.00490.6817
2010-12-130.71882.88070.01752.4954
2010-12-100.70132.83890.01041.5053
2010-12-090.69092.8140-0.0118-1.6792
2010-12-080.70272.84220.00060.0855
2010-12-070.70212.84080.01181.7094
2010-12-060.69032.8126-0.0069-0.9897
2010-12-030.69722.8291-0.0052-0.7403
2010-12-020.70242.8415-0.0014-0.1989
2010-12-010.70382.8448-0.0032-0.4526
2010-11-300.70702.8525-0.0139-1.9281
2010-11-290.72092.88570.00690.9664


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