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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-291.00611.0361-0.0173-1.6904
2005-08-261.01641.0464-0.0015-0.1474
2005-08-251.02151.0515-0.0295-2.8069
2005-08-241.02341.0534-0.0198-1.8980
2005-08-231.01791.04790.00540.5333
2005-08-221.05101.0510-0.0129-1.2125
2005-08-191.04321.0432-0.0195-1.8349
2005-08-181.04251.0425-0.0265-2.4790
2005-08-171.06391.06390.01471.4011
2005-08-161.06271.06270.00280.2642
2005-08-151.06901.06900.02342.2379
2005-08-121.04921.04920.00550.5270
2005-08-111.05991.05990.01861.7862
2005-08-101.04561.04560.00330.3166
2005-08-091.04371.04370.01281.2416
2005-08-081.04131.04130.00530.5116
2005-08-051.04231.04230.00710.6859
2005-08-041.03091.03090.00300.2919
2005-08-031.03601.03600.01131.1028
2005-08-021.03521.03520.00550.5341
2005-08-011.02791.0279-0.0032-0.3103
2005-07-291.02471.02470.00540.5298
2005-07-281.02971.02970.02202.1832
2005-07-271.03111.03110.02092.0689
2005-07-261.01931.01930.01771.7672
2005-07-251.00771.00770.00820.8204
2005-07-221.01021.01020.01531.5378
2005-07-211.00161.00160.00770.7747
2005-07-200.99950.99950.00550.5533
2005-07-190.99490.9949-0.0017-0.1706
2005-07-180.99390.99390.00230.2319
2005-07-150.99400.9940-0.0034-0.3409
2005-07-140.99660.99660.01661.6939
2005-07-130.99160.99160.01041.0599
2005-07-120.99740.99740.01031.0435
2005-07-110.98000.9800-0.0049-0.4975
2005-07-080.98120.9812-0.0092-0.9289
2005-07-070.98710.9871-0.0062-0.6242
2005-07-060.98490.9849-0.0099-0.9952
2005-07-050.99040.9904-0.0106-1.0589


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