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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-191.46692.4719-0.0562-3.6898
2007-04-181.52312.5281-0.0015-0.0984
2007-04-171.52462.52960.00720.4745
2007-04-161.51742.52240.03042.0444
2007-04-131.48702.49200.00480.3238
2007-04-121.48222.48720.02361.6180
2007-04-111.45862.46360.02011.3973
2007-04-101.43852.44350.01200.8412
2007-04-091.42652.43150.02751.9657
2007-04-061.39902.40400.01090.7852
2007-04-051.38812.39310.01020.7403
2007-04-041.37792.38290.01020.7458
2007-04-031.36772.37270.01641.2136
2007-04-021.35132.35630.02211.6627
2007-03-311.32922.3342-0.0001-0.0075
2007-03-301.32932.3343-0.0006-0.0451
2007-03-291.32992.3349-0.0029-0.2176
2007-03-281.33282.33780.00520.3917
2007-03-271.32762.33260.01120.8508
2007-03-261.31642.32140.01531.1759
2007-03-231.30112.3061-0.0016-0.1228
2007-03-221.30272.30770.00300.2308
2007-03-211.29972.30470.00760.5882
2007-03-201.29212.29710.01651.2935
2007-03-191.27562.28060.02682.1461
2007-03-161.24882.2538-0.0055-0.4385
2007-03-151.25432.25930.01781.4395
2007-03-141.23652.2415-0.0132-1.0563
2007-03-131.24972.25470.00310.2487
2007-03-121.24662.2516-0.0004-0.0321
2007-03-091.24702.2520-0.0056-0.4471
2007-03-081.25262.25760.00980.7885
2007-03-071.24282.24780.02562.1032
2007-03-061.21722.22220.01631.3573
2007-03-051.20092.2059-0.0093-0.7685
2007-03-021.21022.21520.01060.8836
2007-03-011.19962.2046-0.0311-2.5270
2007-02-281.23072.23570.02742.2771
2007-02-271.20332.2083-0.0964-7.4171
2007-02-261.29972.30470.00410.3165


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