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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.60822.6164-0.0051-0.8316
2011-05-250.61332.6285-0.0073-1.1763
2011-05-240.62062.6460-0.0010-0.1609
2011-05-230.62162.6484-0.0155-2.4329
2011-05-200.63712.68540.00100.1572
2011-05-190.63612.6830-0.0011-0.1726
2011-05-180.63722.68570.00490.7749
2011-05-170.63232.67400.00040.0633
2011-05-160.63192.6730-0.0036-0.5665
2011-05-130.63552.68160.00090.1418
2011-05-120.63462.6795-0.0038-0.5952
2011-05-110.63842.6885-0.0010-0.1564
2011-05-100.63942.69090.00190.2980
2011-05-090.63752.68640.00080.1256
2011-05-060.63672.68450.00140.2204
2011-05-050.63532.68110.00170.2683
2011-05-040.63362.6771-0.0102-1.5843
2011-05-030.64382.70140.00390.6095
2011-04-290.63992.69210.00410.6449
2011-04-280.63582.6823-0.0094-1.4569
2011-04-270.64522.7048-0.0045-0.6926
2011-04-260.64972.7155-0.0058-0.8848
2011-04-250.65552.7294-0.0062-0.9370
2011-04-220.66172.7442-0.0011-0.1660
2011-04-210.66282.74690.00260.3938
2011-04-200.66022.74060.00240.3649
2011-04-190.65782.7349-0.0042-0.6344
2011-04-180.66202.7449-0.0009-0.1358
2011-04-150.66292.7471-0.0022-0.3308
2011-04-140.66512.7524-0.0045-0.6720
2011-04-130.66962.76310.00891.3471
2011-04-120.66072.7418-0.0029-0.4370
2011-04-110.66362.7488-0.0049-0.7330
2011-04-080.66852.76050.00681.0277
2011-04-070.66172.74420.00130.1969
2011-04-060.66042.74110.00050.0758
2011-04-010.65992.73990.00931.4294
2011-03-310.65062.7177-0.0038-0.5807
2011-03-300.65442.7268-0.0020-0.3047
2011-03-290.65642.7316-0.0095-1.4266


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