我的基金账户

用户名： 密码：

【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.55362.48590.00230.4172
2013-06-170.55132.48040.00130.2364
2013-06-140.55002.47730.00961.7765
2013-06-130.54042.4543-0.0088-1.6023
2013-06-070.54922.4753-0.0070-1.2585
2013-06-060.55622.4921-0.0069-1.2254
2013-06-050.56312.50860.00180.3207
2013-06-040.56132.5043-0.0092-1.6126
2013-06-030.57052.5263-0.0035-0.6098
2013-05-310.57402.5346-0.0046-0.7950
2013-05-300.57862.54560.00120.2078
2013-05-290.57742.54270.00110.1909
2013-05-280.57632.54010.00651.1408
2013-05-270.56982.52460.00460.8139
2013-05-240.56522.51360.00591.0549
2013-05-230.55932.4995-0.0047-0.8333
2013-05-220.56402.5107-0.0008-0.1416
2013-05-210.56482.51260.00050.0886
2013-05-200.56432.51140.00280.4987
2013-05-170.56152.50470.00811.4637
2013-05-160.55342.48540.00871.5972
2013-05-150.54472.46460.00591.0950
2012-12-100.47602.30040.00400.8475
2012-12-070.47202.29080.00521.1140
2012-12-060.46682.2784-0.0006-0.1284
2012-12-050.46742.27980.00952.0747
2012-12-040.45792.25710.00350.7702
2012-12-030.45442.2488-0.0059-1.2818
2012-11-300.46032.26290.00420.9209
2012-11-290.45612.2528-0.0005-0.1095
2012-11-280.45662.2540-0.0051-1.1046
2012-11-270.46172.2662-0.0055-1.1772
2012-11-260.46722.2794-0.0029-0.6169
2012-11-230.47012.28630.00290.6207
2012-11-220.46722.2794-0.0036-0.7647
2012-11-210.47082.28800.00210.4480
2012-11-200.46872.2829-0.0014-0.2978
2012-11-190.47012.2863-0.0027-0.5711
2012-11-160.47282.2927-0.0020-0.4212
2012-11-150.47482.2975-0.0034-0.7110


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。