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【华泰盛世 460001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5826元 累计净值： 2.5552元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 460001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

华泰盛世 [460001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.56472.51240.00671.2007
2010-05-260.55802.4964-0.0015-0.2681
2010-05-250.55952.5000-0.0018-0.3207
2010-05-240.56132.50430.01352.4644
2010-05-210.54782.47200.00691.2757
2010-05-200.54092.4555-0.0059-1.0790
2010-05-190.54682.46960.00200.3671
2010-05-180.54482.46480.00510.9450
2010-05-170.53972.4526-0.0188-3.3662
2010-05-140.55852.49760.00350.6306
2010-05-130.55502.48920.01442.6637
2010-05-120.54062.4548-0.0082-1.4942
2010-05-110.54882.4744-0.0125-2.2270
2010-05-100.56132.5043-0.0104-1.8191
2010-05-070.57172.5291-0.0075-1.2949
2010-05-060.57922.5470-0.0142-2.3930
2010-05-050.59342.58100.01011.7315
2010-05-040.58332.55680.00150.2578
2010-04-300.58182.5533-0.0068-1.1553
2010-04-290.58862.5695-0.0122-2.0306
2010-04-280.60082.5987-0.0023-0.3814
2010-04-270.60312.6042-0.0110-1.7912
2010-04-260.61412.6305-0.0026-0.4216
2010-04-230.61672.6367-0.0031-0.5002
2010-04-220.61982.6441-0.0008-0.1289
2010-04-210.62062.64600.01282.1060
2010-04-200.60782.61540.00520.8629
2010-04-190.60262.6030-0.0223-3.5686
2010-04-160.62492.6563-0.0049-0.7780
2010-04-150.62982.6680-0.0031-0.4898
2010-04-140.63292.67540.00300.4763
2010-04-130.62992.66820.00300.4785
2010-04-120.62692.6611-0.0019-0.3022
2010-04-090.62882.66560.00661.0608
2010-04-080.62222.6498-0.0049-0.7814
2010-04-070.62712.6615-0.0019-0.3021
2010-04-060.62902.6661-0.0012-0.1904
2010-04-020.63022.66890.00170.2705
2010-04-010.62852.66490.00771.2403
2010-03-310.62082.6465-0.0017-0.2731


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