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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-160.80492.52490.00410.5120
2011-09-150.80082.52080.00220.2755
2011-09-140.79862.51860.00610.7697
2011-09-130.79252.5125-0.0116-1.4426
2011-09-090.80412.5241-0.0065-0.8019
2011-09-080.81062.5306-0.0071-0.8683
2011-09-070.81772.53770.01491.8560
2011-09-060.80282.5228-0.0080-0.9867
2011-09-050.81082.5308-0.0166-2.0063
2011-09-020.82742.5474-0.0103-1.2296
2011-09-010.83772.5577-0.0045-0.5343
2011-08-310.84222.5622-0.0018-0.2133
2011-08-300.84402.5640-0.0065-0.7643
2011-08-290.85052.5705-0.0063-0.7353
2011-08-260.85682.57680.00120.1403
2011-08-250.85562.57560.01601.9057
2011-08-240.83962.55960.00210.2507
2011-08-230.83752.55750.01101.3309
2011-08-220.82652.5465-0.0155-1.8409
2011-08-190.84202.56200.00180.2142
2011-08-180.84022.5602-0.0139-1.6274
2011-08-170.85412.5741-0.0040-0.4661
2011-08-160.85812.5781-0.0097-1.1178
2011-08-150.86782.58780.01041.2130
2011-08-120.85742.57740.00320.3746
2011-08-110.85422.57420.01471.7510
2011-08-100.83952.55950.01381.6713
2011-08-090.82572.54570.00390.4746
2011-08-080.82182.5418-0.0192-2.2830
2011-08-050.84102.5610-0.0099-1.1635
2011-08-040.85092.57090.00240.2829
2011-08-030.84852.56850.00120.1416
2011-08-020.84732.5673-0.0032-0.3762
2011-08-010.85052.57050.00310.3658
2011-07-290.84742.5674-0.0097-1.1317
2011-07-280.85712.57710.00360.4218
2011-07-270.85352.57350.01221.4501
2011-07-260.84132.56130.00160.1905
2011-07-250.83972.5597-0.0268-3.0929
2011-07-220.86652.58650.00380.4405


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