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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-07-310.63672.3567-0.0096-1.4854
2008-07-300.64632.3663-0.0022-0.3392
2008-07-290.64852.3685-0.0067-1.0226
2008-07-280.65522.37520.00280.4292
2008-07-250.65242.3724-0.0021-0.3209
2008-07-240.65452.37450.00630.9719
2008-07-230.64822.3682-0.0036-0.5523
2008-07-220.65182.3718-0.0005-0.0767
2008-07-210.65232.37230.01171.8264
2008-07-180.64062.36060.01121.7795
2008-07-170.62942.3494-0.0015-0.2378
2008-07-160.63092.3509-0.0124-1.9276
2008-07-150.64332.3633-0.0105-1.6060
2008-07-140.65382.37380.00510.7862
2008-07-110.64872.3687-0.0007-0.1078
2008-07-100.64942.3694-0.0092-1.3969
2008-07-090.65862.37860.01051.6201
2008-07-080.64812.36810.00350.5430
2008-07-070.64462.36460.01692.6924
2008-07-040.62772.3477-0.0037-0.5860
2008-07-030.63142.35140.01482.4003
2008-07-020.61662.33660.00340.5545
2008-07-010.61322.3332-0.0088-1.4148
2008-06-300.62202.3420-0.0010-0.1605
2008-06-270.62302.3430-0.0255-3.9322
2008-06-260.64852.36850.00300.4648
2008-06-250.64552.36550.01772.8194
2008-06-240.62782.34780.01111.7999
2008-06-230.61672.3367-0.0076-1.2174
2008-06-200.62432.34430.00741.1995
2008-06-190.61692.3369-0.0278-4.3121
2008-06-180.64472.36470.02043.2677
2008-06-170.62432.3443-0.0149-2.3310
2008-06-160.63922.3592-0.0061-0.9453
2008-06-130.64532.3653-0.0146-2.2125
2008-06-120.65992.3799-0.0075-1.1238
2008-06-110.66742.3874-0.0063-0.9351
2008-06-100.67372.3937-0.0440-6.1307
2008-06-060.71772.4377-0.0030-0.4163
2008-06-050.72072.4407-0.0079-1.0843


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