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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-210.86272.5827-0.0033-0.3811
2011-07-200.86602.5860-0.0016-0.1844
2011-07-190.86762.5876-0.0052-0.5958
2011-07-180.87282.59280.00290.3334
2011-07-150.86992.58990.00290.3345
2011-07-140.86702.58700.00160.1849
2011-07-130.86542.58540.01151.3468
2011-07-120.85392.5739-0.0073-0.8477
2011-07-110.86122.58120.00901.0561
2011-07-080.85222.57220.00210.2470
2011-07-070.85012.57010.00350.4134
2011-07-060.84662.56660.00100.1183
2011-07-050.84562.56560.00350.4156
2011-07-040.84212.56210.01421.7152
2011-07-010.82792.54790.00480.5832
2011-06-300.82312.54310.01201.4795
2011-06-290.81112.5311-0.0056-0.6857
2011-06-280.81672.53670.00230.2824
2011-06-270.81442.53440.00430.5308
2011-06-240.81012.53010.01431.7969
2011-06-230.79582.51580.01441.8428
2011-06-220.78142.5014-0.0010-0.1278
2011-06-210.78242.50240.00831.0722
2011-06-200.77412.4941-0.0066-0.8454
2011-06-170.78072.5007-0.0082-1.0394
2011-06-160.78892.5089-0.0109-1.3628
2011-06-150.79982.5198-0.0057-0.7076
2011-06-140.80552.52550.00901.1299
2011-06-130.79652.5165-0.0046-0.5742
2011-06-100.80112.52110.00410.5144
2011-06-090.79702.5170-0.0150-1.8473
2011-06-080.81202.53200.00140.1727
2011-06-070.81062.53060.00490.6082
2011-06-030.80572.52570.01401.7683
2011-06-020.79172.5117-0.0090-1.1240
2011-06-010.80072.52070.00630.7931
2011-05-310.79442.51440.01001.2749
2011-05-300.78442.5044-0.0033-0.4189
2011-05-270.78772.5077-0.0106-1.3278
2011-05-260.79832.5183-0.0059-0.7336


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