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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-010.92962.6496-0.0137-1.4523
2008-01-310.94332.6633-0.0259-2.6723
2008-01-300.96922.6892-0.0172-1.7437
2008-01-290.98642.70640.00530.5402
2008-01-280.98112.7011-0.0430-4.1988
2008-01-251.02412.74410.00210.2055
2008-01-241.02202.74200.01421.4090
2008-01-231.00782.72780.03914.0363
2008-01-220.96872.6887-0.0575-5.6032
2008-01-211.02622.7462-0.0356-3.3528
2008-01-181.06182.78180.00780.7400
2008-01-171.05402.7740-0.0144-1.3478
2008-01-161.06842.7884-0.0303-2.7578
2008-01-151.09872.8187-0.0067-0.6061
2008-01-141.10542.82540.00610.5549
2008-01-111.09932.81930.00450.4110
2008-01-101.09482.81480.00950.8753
2008-01-091.08532.80530.01371.2785
2008-01-081.07162.7916-0.0086-0.7961
2008-01-071.08022.80020.00950.8873
2008-01-041.07072.79070.00950.8952
2008-01-031.06122.78120.00620.5877
2008-01-021.05502.77500.00670.6391
2007-12-311.04832.7683-0.0001-0.0095
2007-12-281.04842.7684-0.0022-0.2094
2007-12-271.05062.77060.01751.6939
2007-12-261.03312.75310.00160.1551
2007-12-251.03152.7515-0.0024-0.2321
2007-12-241.03392.75390.01020.9964
2007-12-211.02372.74370.01181.1661
2007-12-201.01192.73190.01301.3014
2007-12-190.99892.71890.01621.6485
2007-12-180.98272.7027-0.0053-0.5364
2007-12-170.98802.7080-0.0205-2.0327
2007-12-141.00852.72850.00950.9510
2007-12-130.99902.7190-0.0230-2.2505
2007-12-121.02202.7420-0.0146-1.4085
2007-12-111.03662.75660.00030.0289
2007-12-101.03632.75630.01131.1024
2007-12-071.02502.74500.00910.8958


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