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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-240.94310.94310.01201.2888
2005-08-230.93380.93380.00160.1716
2005-08-220.93710.9371-0.0182-1.9052
2005-08-190.93110.9311-0.0244-2.5536
2005-08-180.93220.9322-0.0297-3.0876
2005-08-170.95530.95530.00500.5261
2005-08-160.95550.9555-0.0127-1.3117
2005-08-150.96190.96190.01021.0718
2005-08-120.95030.95030.00600.6354
2005-08-110.96820.96820.02792.9671
2005-08-100.95170.95170.01321.4065
2005-08-090.94430.94430.02192.3742
2005-08-080.94030.94030.01391.5004
2005-08-050.93850.93850.00900.9683
2005-08-040.92240.92240.00210.2282
2005-08-030.92640.92640.01061.1575
2005-08-020.92950.92950.00991.0766
2005-08-010.92030.9203-0.0041-0.4435
2005-07-290.91580.9158-0.0038-0.4132
2005-07-280.91960.91960.01591.7594
2005-07-270.92440.92440.02512.7911
2005-07-260.91960.91960.03403.8392
2005-07-250.90370.90370.02062.3327
2005-07-220.89930.89930.02132.4260
2005-07-210.88560.88560.00790.9001
2005-07-200.88310.8831-0.0002-0.0226
2005-07-190.87800.8780-0.0059-0.6675
2005-07-180.87770.8777-0.0041-0.4650
2005-07-150.88330.8833-0.0072-0.8085
2005-07-140.88390.88390.01391.5977
2005-07-130.88180.88180.00961.1007
2005-07-120.89050.89050.00981.1128
2005-07-110.87000.8700-0.0093-1.0577
2005-07-080.87220.8722-0.0105-1.1895
2005-07-070.88070.8807-0.0060-0.6767
2005-07-060.87930.8793-0.0101-1.1356
2005-07-050.88270.8827-0.0150-1.6709
2005-07-040.88670.8867-0.0232-2.5497
2005-07-010.88940.8894-0.0243-2.6595
2005-06-300.89770.8977-0.0213-2.3177


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