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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-210.84112.5611-0.0005-0.0594
2011-01-200.84162.5616-0.0224-2.5926
2011-01-190.86402.58400.02012.3818
2011-01-180.84392.56390.00770.9208
2011-01-170.83622.5562-0.0210-2.4498
2011-01-140.85722.5772-0.0157-1.7986
2011-01-130.87292.59290.00450.5182
2011-01-120.86842.5884-0.0005-0.0575
2011-01-110.86892.5889-0.0070-0.7992
2011-01-100.87592.5959-0.0241-2.6778
2011-01-070.90002.6200-0.0124-1.3591
2011-01-060.91242.6324-0.0041-0.4474
2011-01-050.91652.6365-0.0073-0.7902
2011-01-040.92382.64380.01081.1829
2010-12-310.91302.63300.02693.0358
2010-12-300.88612.60610.00700.7963
2010-12-290.87912.59910.01121.2905
2010-12-280.86792.5879-0.0130-1.4758
2010-12-270.88092.6009-0.0099-1.1114
2010-12-240.89082.6108-0.0194-2.1314
2010-12-230.91022.6302-0.0130-1.4081
2010-12-220.92322.6432-0.0076-0.8165
2010-12-210.93082.65080.01071.1629
2010-12-200.92012.6401-0.0102-1.0964
2010-12-170.93032.65030.00110.1184
2010-12-160.92922.6492-0.0050-0.5352
2010-12-150.93422.6542-0.0076-0.8070
2010-12-140.94182.66180.00620.6627
2010-12-130.93562.65560.02712.9829
2010-12-100.90852.62850.01141.2708
2010-12-090.89712.6171-0.0121-1.3308
2010-12-080.90922.6292-0.0021-0.2304
2010-12-070.91132.63130.01761.9693
2010-12-060.89372.6137-0.0050-0.5564
2010-12-030.89872.6187-0.0083-0.9151
2010-12-020.90702.6270-0.0018-0.1981
2010-12-010.90882.6288-0.0065-0.7101
2010-11-300.91532.6353-0.0153-1.6441
2010-11-290.93062.65060.00530.5728
2010-11-260.92532.6453-0.0058-0.6229


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