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【东吴嘉禾 580001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7305元 累计净值： 2.4505元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 580001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 东吴基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 温州银行股份有限公司

东吴嘉禾 [580001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-10-260.90820.9082-0.0153-1.6567
2005-10-250.91380.9138-0.0075-0.8141
2005-10-240.92250.9225-0.0028-0.3026
2005-10-210.92350.9235-0.0083-0.8907
2005-10-200.92130.9213-0.0118-1.2646
2005-10-190.92530.9253-0.0047-0.5054
2005-10-180.93180.9318-0.0060-0.6398
2005-10-170.93310.9331-0.0106-1.1232
2005-10-140.93000.9300-0.0054-0.5773
2005-10-130.93780.93780.00800.8604
2005-10-120.94370.94370.00200.2124
2005-10-110.93540.9354-0.0034-0.3622
2005-10-100.92980.92980.00180.1940
2005-09-300.94170.94170.01251.3452
2005-09-290.93880.93880.01011.0875
2005-09-280.92800.9280-0.0013-0.1399
2005-09-270.92920.9292-0.0024-0.2576
2005-09-260.92870.9287-0.0144-1.5269
2005-09-230.92930.9293-0.0292-3.0464
2005-09-220.93160.9316-0.0333-3.4511
2005-09-210.94310.9431-0.0189-1.9647
2005-09-200.95850.9585-0.0062-0.6427
2005-09-190.96490.9649-0.0025-0.2584
2005-09-160.96200.9620-0.0036-0.3728
2005-09-150.96470.96470.00710.7414
2005-09-140.96740.96740.01141.1925
2005-09-130.96560.96560.00560.5833
2005-09-120.95760.95760.00290.3038
2005-09-090.95600.95600.01021.0785
2005-09-080.96000.96000.00720.7557
2005-09-070.95470.95470.00280.2941
2005-09-060.94580.9458-0.0052-0.5468
2005-09-050.95280.95280.01471.5670
2005-09-020.95190.95190.02392.5754
2005-09-010.95100.95100.02132.2911
2005-08-310.93810.9381-0.0028-0.2976
2005-08-300.92800.9280-0.0144-1.5280
2005-08-290.92970.9297-0.0134-1.4208
2005-08-260.94090.94090.00710.7603
2005-08-250.94240.94240.00530.5656


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